Материалы к годовому общему собранию акционеров Печать

Материалы

к  годовому

общему собранию акционеров

ОАО «АВИААГРЕГАТ»

20 июня 2019  года

г. Махачкала

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

ОАО «АВИААГРЕГАТ»

20 июня  2019 года 15.00 час.                        г. Махачкала

1.  Об утверждении  годового отчета,  бухгалтерской (финансовой) отчетности и баланса,  отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества  за  2018 год.

Докладчики:    Джафарова С.А. – И.о. начальника ОЭП Общества

Набиева Л.М. - гл. бухгалтер Общества.

Содокладчики: Алиханов А.А. – Председатель Ревизионной комиссии Общества

Красюкова Л.В. – Аудитор аудиторской фирмы ООО «Доверие»

2.  О распределении прибылей и убытков Общества за 2018 год.

Докладчик: Гаджиев Н.А. - член Совета директоров Общества.

3.  О дивидендах по итогам работы Общества за 2018 год.

Докладчик: Гаджиев Н.А. - член Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Аудитора Общества на очередной отчетный период.

Докладчик: Пирилов С.М. - председатель Совета директоров Общества.

5. Об избрании генерального директора Общества.

Докладчик: Пирилов С.М. - председатель Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Пирилов С.М. - председатель Совета директоров Общества.

7.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Пирилов С.М. - председатель Совета директоров Общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕН»

Постановлением Совета директоров

ОАО «Авиаагрегат» от 26 апреля 2019 г.

(Протокол № 8, постановление № 22)

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

Открытого акционерного Общества «Авиаагрегат»

по итогам работы за 2018 год

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год.

 

  1. 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1.  Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиаагрегат».

1.2.  Место нахождения и почтовый адрес: 367030, г. Махачкала, ул.И. Казака, д.37.

1.3.  Дата государственной регистрации Общества и рег.номер: Свидетельство о регистрации      № 70 серия ОАО,  регистрационный №1062 от 10.09.92 г.,

перерегистрации: №1384-п-96 от 25.06.96 года  и  №1016-и-2002 от 28.06.2002 года.

1.4.  Идентификационный номер налогоплательщика: 0541000777

(КПП -- 054150001; ОГРН – 1020502527066; ОКПО – 43340999).

1.5.  Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 965, в т.ч. количество акционеров,

внесенных в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 965.

Акционеры, имеющие 5 и более процентов голосующих акций:

  1. 1. ООО ИК «Инфосервис-Инвест»,
  2. 2. ООО «Инфосервис»,
  3. 3. Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович,
  4. 4. Магомедсултанов Али Расулович,
  5. 5. Гамзатов Гамзат Гаирбекович.

1.6.Информация об Аудиторе Общества: Аудитор ООО «АФ «Доверие», свидетельство о государственной регистрации № 03-507-КРД от 26.02.2002 г., ОГРН – 1020501098551., ОРНЗ – 11206029565 от 29.08.2012 г. Адрес: РД, г. Кизляр, ул. Островского, 73.

1.7.Независимый оценщик: отсутствует.

1.8.Информация о реестродержателе: независимый регистратор ООО «Оборонрегистр»,  лицензия № 10-000-1-00348 от  25 марта 2008 года. Адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский просп. д. 80, корп. 16, 3-й подъезд, 5-й этаж, офис 55, а/я 102.

1.9.Информация об Обществе публикуется: в газете «Дагестанская правда»,

в сети «Интернет» на сайте АО «Авиаагрегат»: www.aviaagregat.com

1.10. Представительства Общества: отсутствуют.

 

2.ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

2.1.Характеристика деятельности Общества за отчетный период.

Основные виды деятельности Общества.

Производство и реализация:

n продукции производственно-технического назначения, удовлетворяющей различные потребности отраслей экономики и населения;

n средств наземного обслуживания самолетов, вертолетов и др. летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения, в том числе для палубной авиации;

n радиомаяков для наведения поисковых средств на потерпевшего аварию пилота;

n комплектующих изделий, деталей и узлов,  к самолетам, вертолетам и др. летательным аппаратам, автомобилям, тракторам, сельхозмашинам, промышленному оборудованию и бытовой технике, а также другим  транспортным средствам;

n специализированных транспортных средств на базе шасси автомобилей различных марок для обслуживания военных и гражданских самолетов и вертолетов, запуска и транспортировки беспилотных летательных аппаратов, а также малогабаритных коммерческих автомобилей, иных изделий  в соответствии с Уставом Общества.

Положение Общества в отрасли

Машиностроительная  и металлообрабатывающая отрасль Республики Дагестан представлена рядом средних и малых предприятий (более 40 средних и малых предприятий), выпускающих разнородную промышленную продукцию. При этом авиационная промышленность, к числу которой относится ОАО «Авиаагрегат»,  представлена четырьмя предприятиями, такими как: наше Общество (АО «Авиаагрегат»), ОАО «Концерн «КЭМЗ», ОАО «Буйнакский агрегатный завод» и ОАО «ДНИИ «Волна».

Производимая каждым из этих предприятий продукция является специфической, на выпуске которой специализируются эти предприятия. Эти предприятия не вступают друг с другом в конкуренцию.

В целом республиканские предприятия машиностроения и металлообработки выпустили в 2018 году промышленной продукции на сумму 9 774,0 млн. рублей, предприятия авиационной промышленности республики – 5 115,5 млн. рублей. Общество произвело в 2018 году промышленной продукции на сумму 112,0 млн. рублей, что составляет 1,15 % от общей суммы промышленной продукции предприятий машиностроения и металлообработки республики и 2,2 % от общей суммы промышленной продукции авиационных предприятий республики.

Следует отметить, что в 2018 году на деятельности предприятия отразились продолжающиеся  негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008-2012 годов, международные санкции против России, введенные с 2014 года, военные действия на Украине, а также отсутствие заказов на поставку электромеханических усилителей руля автомобиля (ЭУРУ) от предприятия ОАО «АвтоВАЗ» и украинских автомобилестроительных предприятий – являющихся основными потребителями этой  продукции, выпускаемой Обществом. В связи с этим предприятию не удалось в полной мере реализовать свои возможности в обеспечении значительного роста объемов производства и улучшении основных социально-экономических показателей.

Особенно негативно отразилось на деятельности предприятия недальновидные действия руководства республики по высокоэффективным инвестиционным проектам Общества, связанным с освоением производства планера учебно-тренировочного самолета СР-10 и созданием на предприятии автосборочного производства легких коммерческих автомобилей. Из-за невыполнения предыдущим  руководством Республики Дагестан своих обещаний о предоставлении госгарантии на получение кредитной линии для начала реализации этих высокорентабельных и социально значимых приоритетных проектов, Общество не смогло начать своевременную реализацию этих проектов.

Ограниченность финансовых возможностей и отсутствие необходимых оборотных средств не позволили предприятию наращивать объемы производства новых видов продукции и обеспечить по ним надлежащую подготовку производства.

Из-за отсутствия заказов предприятию не удалось в 2018 году обеспечить крупносерийную поставку потребителям вновь освоенных новых изделий (механизмы управления крыла самолета, моторедукторы, стеклоочистители лобового стекла, стеклоподъемники, рулевые и дверные замки для автомобилей, электрические привода для открывания и закрывания боковых дверей и т.д.).

Тем не менее, по итогам 2018 года Обществом заложены хорошие основы для динамичного и устойчивого развития в 2019 и последующие годы. В целом Общество продолжает занимать свои положительные позиции в отрасли и  промышленности Республики Дагестан в целом.

Приоритетные направления развития Общества

В производственной деятельности наиболее важными приоритетными направлениями развития Общества являются:

выпуск в широком ассортименте средств наземного обслуживания различных летательных аппаратов и аэродромного оборудования, а также комплектующих изделий к самолетам, вертолетам и другим летательным аппаратам военного и гражданского назначения;

разработка и освоение серийного производства специальных средств наземного обслуживания многоцелевых самолетов «Су», «Миг», «Бе», а также стратегических самолетов дальней авиации «Туполева» и военно-транспортных самолетов «Ил», «Ан»;

разработка и освоение серийного производства совместно с ООО «КБ «Современные авиационные технологии» (ООО «КБ «САТ») учебно-тренировочных самолетов СР-10, превосходящих все имеющиеся аналоги в этом классе самолетов по своим техническим характеристикам и экономичности;

разработка и освоение серийного производства механизмов управления крыла самолетов Ан-72 и Ан-74 (интерцепторы, сервокомпенсаторы, триммеры и др.);

освоение серийного производства рулевых механизмов управления для различных модификаций легковых и легких коммерческих автомобилей для поставок автомобилестроительным предприятиям России и Ирана;

освоение серийного производства приборов учета расхода электроэнергии («умных счетчиков»);

увеличение объемов производства и поставок привода боковой двери (ПБД) для пассажирских и грузопассажирских автомобилей типа «Газель»;

освоение производства новых видов продукции для вертолетных заводов (Ростов-на-Дону, Казань, Улан-Удэ);

освоение новых видов гидроподъемников, стремянок и других средств наземного обслуживания для вновь создаваемых самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, в том числе для палубной авиации.

Для реализации указанных задач Общество намерено провести  техническое перевооружение производства, модернизацию и реконструкцию основных фондов, совершенствовать технологические процессы и создавать новые рабочие места, а также приобретать современное высокопроизводительное и высокоточное оборудование и технологические линии.

Принимая во внимание, что реализация отмеченных приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением  ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы и действующего  режима работы, Общество и далее намерено целенаправленно повышать заработную плату работников по мере роста объемов производства и производительности труда, а также выплачивать ее своевременно в сроки, установленные коллективным договором.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является повышение культуры производства, улучшение условий труда и отдыха работников, облегчение условий и обеспечение  безопасности труда на вредных  и тяжелых участках. Для этого в Обществе и далее будет проводиться  аттестация рабочих мест, по результатам которой будут разрабатываться и осуществляться соответствующие мероприятия, направленные на совершенствование технологических процессов, а также замену устаревшего оборудования  современным высокопроизводительным  и высокоточным  оборудованием.

Важным направлением социальной политики Общества является  обеспечение необходимых условий для систематического медицинского осмотра работников, проведения оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечение работников и членов их семей путевками на базу отдыха предприятия, а при необходимости - на санаторно-курортное лечение. В этом направлении Общество намерено и далее развивать свои социальные объекты:  здравпункт, базу отдыха, детский оздоровительный лагерь.

Учитывая, что разработка и освоение высокотехнологичных и наукоемких видов продукции, входящих в приоритетные направления, во многом зависит от наличия квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих основных профессий, Общество намерено и далее направлять своих молодых перспективных  работников и детей ветеранов и передовиков производства на учебу в передовые технические ВУЗы страны, а также обеспечивать подготовку рабочих кадров, повышение их квалификации непосредственно через свою систему технического обучения.

Одним из важнейших направлений социальной политики предприятия является обеспечение работников Общества надлежащими жилищными условиями, а детей работников Общества - местами в детских дошкольных учреждениях. В  этом направлении Общество намерено более активно создавать необходимые условия для своих работников и в первую очередь – наиболее квалифицированным, добросовестно и высокопроизводительно работающим.

Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намерено и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и  ветеранам  по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д.

Итоги деятельности  Общества за 2018 год.

Отчетный 2018 год был для Общества очень сложным и напряженным за последние 10 лет. В соответствии с утвержденными Генеральным директором и Советом директоров Общества программами социально-экономического развития   в 2018 году перед Обществом ставились жизненно важные и сложные задачи, связанные с обеспечением производства средств наземного обслуживания для всех типов самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов военного и гражданского назначения, аэродромного оборудования, запасных частей, деталей и узлов для вертолетных и других авиационных заводов, освоением новых видов продукции - механизмов управления крыла самолетов, обеспечением более высокого уровня оплаты труда работников, снижением затрат на производство, достижением более высокого уровня рентабельности и прибыльности, повышением качества выпускаемой продукции, дальнейшим улучшением условий труда и отдыха работников предприятия, а также культуры производства, более полным удовлетворением социально-культурно-бытовых потребностей коллектива.

Для надлежащей реализации этих задач руководством Общества были приняты необходимые меры, а также утверждена Программа организационно-технических мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников.

В целом за 2018 год Обществом было произведено товарной продукции на сумму 112,0 млн. руб., что составляет 94,59 %  от уровня 2017 года.

Наращиванию объемов производства помешали продолжающиеся негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, передача предприятием ОАО «АвтоВАЗ» всего заказа на электроусилители руля (ЭУРУ) Южно-Корейским поставщикам, вопреки интересам России, военные действия на Украине и международные санкции против России, недостаток собственных оборотных средств. Эти обсточтельства  внесли свои коррективы в общие итоги работы Общества в 2018 год.

В связи с этим и в целях недопущения  разлада производственной деятельности Общество вынуждено было изыскать новых, более надежных, партнеров и приступить к разработке для поставки этим партнерам новых видов продукции. Это, по сути, означает перестройку всей деятельности Общества, значительное увеличение номенклатуры выпускаемой продукции.

Несмотря на сложности, Обществу удалось в 2018 году значительно продвинуться в разработке технической документации, изготовлении опытных образцов и подготовке производства серийного выпуска ряда новых видов военно-технической продукции (стремянки, водила, другие специальные средства наземного обслуживания, детали и узлы для Ростовского вертолетного завода, рулевые механизмы управления самолета (интерцепторы, триммеры, сервокомпенсаторы) и др.

Несмотря на напряженный труд всего коллектива  намеченные на 2018 год цели по основным технико-экономическим показателям, все же, не были достигнуты.

Так, по итогам 2018 года объем производства товарной продукции составил 112,0 млн. руб., что составляет лишь 38,2 % от плановых объемов. Общая сумма прибыли (убытка) от продаж составила – 20,8 млн. руб. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения составила 23,3 млн.  руб. Сумма чистой прибыли (убытка) составила -0,347 млн. руб. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 20 015 руб.

Необходимо отметить, что указанные результаты были достигнуты в условиях международных санкций против России в связи с событиями на Украине, отсутствия заказов со стороны ОАО «АвтоВАЗ» и украинских потребителей продукции Общества, продолжающихся  инфляционных процессов, неустойчивости курса рубля, неимоверно высоких банковских процентов по кредитам, продолжающегося технического перевооружения предприятия, реконструкции основных производственных цехов, модернизации и обновления оборудования, освоения образцов новых видов  продукции по оборонно-технической тематике, а также  дальнейшего совершенствования технических характеристик продукции, выпускаемой Обществом.

В Обществе реализована в 2018 году и программа социального развития. На социальное развитие – содержание базы отдыха, пионерского лагеря, столовой, медицинского пункта, оздоровительный отдых работников, выплату единовременной материальной помощи работникам, улучшение условий труда и отдыха работников, создание безопасных условий труда, руководство предприятия уделяло особое внимание. На реализацию социальной программы, повышение культуры производства, создание необходимых социально-бытовых условий и на иные социальные нужды Обществом было израсходовано в 2018 году 4,3 млн. рублей.

В Обществе целенаправленно ведется работа по созданию новых рабочих мест, подготовке и переподготовке специалистов по инженерно-техническим специальностям и рабочим профессиям. На подготовку специалистов по инженерно-техническим специальностям Обществом было израсходовано в 2018 году с ЕСН (30,7%)  около 0,5 млн. руб., расходы на подготовку учеников по рабочим профессиям, повышение квалификации и освоение смежных профессий составили около 85,5 тыс. рублей. В целях сохранения сформировавшегося производственного коллектива, по мере изменения номенклатуры выпускаемой продукции, совершенствования организации производства и сокращения штатов в одних подразделениях, создавались новые рабочие места в других подразделениях.

На деятельности предприятия негативно отразилось также требование федерального законодательства о необходимости открытия спецсчетов по каждому договору, предусматривающему поставки продукции для авиастроительных предприятий, выполняющих оборонные заказы. Из-за блокировки расчетных счетов Общество не смогло вовремя открыть эти спецсчета и обеспечить своевременные расчеты с поставщиками сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и энергоресурсов, а также потребителями продукции Общества. Отрицательно сказались также систематические задержки платежей за поставленную продукцию и отсутствие собственных финансовых средств, необходимых для своевременного приобретения требуемого технологического оборудования, оснастки и инструмента, осуществления реконструкции производственных цехов и технической подготовки производства для крупносерийного производства новых видов продукции, приобретения в требуемых объемах комплектующих изделий, сырья и материалов на производство военно-технической продукции. Негативное воздействие на деятельность Общества всех отмеченных проблем  продолжается и в первом полугодии 2019 года.

В 2018 году были у нас и собственные недоработки. Из-за ограниченности финансовых средств нам пока еще не удалось обеспечить необходимый уровень объемов производства, технической подготовки серийного  производства вновь разработанных изделий, предполагающего приобретение высокопроизводительного и высокоточного оборудования и современных технологических линий.  Эти и иные упущения предстоит преодолеть в ближайшее время.

В целом основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в динамике приведены в следующей таблице:

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОАО  «АВИААГРЕГАТ»  ЗА  2000-2017 гг.

Наименование показателя

Ед.

изм.

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Объем выпущенной товарной продукции

 

млн.р

 

45.7

 

202,3

 

470,2

 

73,7

 

118,1

 

118,4

 

112,0

Объем реализованной продукции

млн.р

49.1

197,2

376,8

77,2

107,4

109,1

106,9

Стоимость основных фондов и оборотных средств (величина активов)

 

млн.р

 

87,3

 

210,5

 

431,7

 

401,9

 

322,6

 

493,3

 

532,6

Себестоимость товарной продукции

 

млн.р

 

45.6

 

189,6

 

334,8

 

57,1

 

122,9

 

110,8

 

127,7

Балансовая прибыль

млн.р

1,5

5,3

5,9

1,3

5,4

40,3

- 20,8

Чистая прибыль

млн.р

1,1

2,6

0,8

1,0

1,765

1,8

- 0,347

Непокрытые убытки

млн.р

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельность производства

%

10.9

6,7

0,3

1,75

7,2

1,03

-

Среднесписочная численность

в т.ч. ППП

чел.

чел.

1111

1078

1152

1115

1273

1232

639

601

518

487

487

367

404

283

Текучесть кадров

%

9.7

15,5

12,6

22,0

20,4

20,1

17,0

Производительность труда

т.р./ч.

42.4

181,4

381,7

122,6

242,6

322,6

325,0

Среднемесячная заработная плата

руб.

912.9

4576

6213,1

10679

11583

18380

20015

Темпы роста заработной платы

%

145.3

150,4

108,7

63,3

108,5

158,6

108,9

Темпы роста производительности труда

%

154.2

172,9

110,3

14,4

197,8

132,9

100,7

Сумма инвестиций – всего

в том числе:

- собственные средства

- средства республ. бюджета

- прочие источники

млн.р

 

-«-

-«-

-«-

36,0

 

12,0

-

24,0

105,0

 

25,0

-

80,0

35,0

 

35,0

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

Сумма уплаченных налогов и платежей – всего

в том числе:

- федеральный бюджет

- республиканский бюджет

- местный бюджет

- внебюджетные фонды (ЕСН)

млн.р

 

-«-

-«-

-«-

-«-

10.4

 

2.6

1.5

1.6

4.7

20.7

 

3.0

1.6

1.6

14.5

55,4

 

 

 

 

25,2

36,6

 

 

 

 

16,5

53,2

 

 

 

 

18,4

6,8

 

 

 

 

2,5

4,3

3,6

 

 

 

 

2,4

1,2

Просроченная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды

 

млн.р

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

209,3

 

264,2

Просроченная задолженность по заработной плате

млн.р

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность

в т. ч. просроченная

млн.р.

28,5

-

34.6

-

163,3

-

130,1

-

105,1

-

326,4

-

393,1

-

Кредиторская задолженность

в т. ч. просроченная

млн.р.

13,8

-

31.1

-

154,1

-

84,3

-

94,5

-

341,5

-

421,7

-

Сумма уплаченных штрафов и санкций за нарушения, выявленные органами технического (неналогового) регулирования

 

 

млн.р

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Перспективы развития Общества

Основными  направлениями развития Общества на 2019 и последующие  годы остаются:

обеспечение серийного  производства (при высоком качестве исполнения) средств наземного обслуживания военной и гражданской авиации (самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов), радиомаяков «Комар-2М» и «Комар-2М КОСПАС», «Комар-2МП» и «Комар-2МП КОСПАС», замков кабины пилота и ключевых вставок;

разработка и освоение серийного производства специальных средств наземного обслуживания многоцелевых самолетов «Су», «Бе», «Миг», «Ил», а также стратегических самолетов дальней авиации «Ту»;

изготовление и поставка рулевых механизмов управления (интерцепторов, триммеров и др.) для авиаремонтных заводов к военно-транспортным самолетам «Ан» и «Ил»;

изготовление и поставка комплекта узлов и агрегатов для Ростовского вертолетного завода;

осуществление серийного производства уже освоенных деталей, узлов и комплектующих изделий к легковым автомобилям (электромеханические усилители руля автомобиля, стеклоочистители, стеклоподъемники, дверные замки и замки зажигания, тормозные системы, привода для открывания и закрывания боковых дверей и др.);

освоение новых видов гидроподъемников, стремянок и других средств наземного обслуживания для вновь создаваемых самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, в том числе для палубной авиации;

освоение  серийного производства приборов учета расхода электроэнергии («умных счетчиков»);

разработка и освоение серийного производства рулевого механизма управления автомобиля с встроенным электроусилителем руля (РМУ) для автомобилестроительной компании «Группа «ГАЗ»;

разработка и освоение серийного производства электроусилителя руля автомобиля (ЭУРУ) для автомобилестроительных предприятий Ирана.

В 2019 году планируется поставить потребителям:

Изделия «Комар – 2М» и «Комар – 2МП» на сумму 15,3 млн. руб.;

Замки кабины пилота 82-01-000 и ключевые вставки 82-02-000 на сумму  5,8 млн. руб.;

Средства наземного обслуживания и аэродромное оборудование на сумму 130,0 млн. руб.;

Комплектация для воздушных судов (ЛГ-2500) на сумму 14,5,0 млн. руб.;

Технологическая оснастка для авиастроительных заводов на сумму 7,9 млн. руб.;

Прочая продукция на сумму 2,0 млн. руб.

Используя свой многолетний опыт в области производства средств наземного обслуживания военных и гражданских самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов нового поколения, а также комплектующих изделий к ним, Общество намерено значительно увеличить производство и поставку продукции по оборонному заказу, где у нас имеются значительные производственные мощности и возможности.

В соответствии имеющимися на данный момент заявками на 2019 год объемы поставок продукции  оборонно-технического назначения планируются в сумме более 252,9 млн. рублей. По мере поступления дополнительных заказов эти объемы могут быть значительно увеличены.

Для успешной реализация данной Программы требуются значительные инвестиционные средства, которыми наше предприятие в настоящее время не располагает. Однако, при условии мобилизации всех внутренних резервов, сокращении непроизводительных расходов и потерь, а также целеустремленной и высокопроизводительной работы ИТР и рабочих, задействованных в осуществлении  намеченных задач, Программа может быть  успешно реализована.

Для выполнения поставленных производственных задач Обществом разработана и Советом  директоров утверждена Программа организационно-технических мероприятий на 2019 год, направленных на безусловное выполнение производственной программы, повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников, научно-техническому развитию, в рамках которой предусматривается дальнейшее техническое перевооружение производства, приобретение и запуск нового специализированного высокопроизводительного оборудования, изготовление и внедрение в производство новых приспособлений и многоместных прессформ, оснастки, механизация трудоемких операций, перевод деталей на станки с ЧПУ, внедрение новых методов покрытия деталей, осуществление конструкторско-технологических мероприятий по совершенствованию конструкции и технологичности изделий, осуществление мероприятий по улучшению качества продукции, условий труда и отдыха, культуры производства.

Своевременная реализация указанной программы позволит обеспечить безусловное выполнение планируемых объемов выпуска товарной продукции в 2019 году и заложить хорошие стартовые условия работы в 2020 и последующие  годы.

В области социального развития Общество намерено и далее повышать оплату труда работников, улучшать условия труда и отдыха, поддерживать и далее развивать базу отдыха, детский оздоровительный лагерь, медицинский пункт и другие социальные объекты, необходимые для оздоровительного отдыха работников предприятия и членов их семей, улучшать жилищные условия высококвалифицированных и высокопроизводительно работающих специалистов.

Несмотря на тяжелое финансовое положение Общества в настоящее время, все намеченные на 2018 год задачи являются реально осуществимыми. Необходимы только слаженная, энергичная и оперативная работа всех подразделений Общества, добросовестное и ответственное отношение каждого работника и акционера Общества к исполнению своих обязанностей.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Современная рыночная среда не мыслима без риска. Риск – событие, которое может случиться или не случиться. Если такое событие произойдет, то у предприятия возможны три экономических результата:

отрицательный -  потеря части ресурсов предприятия, недополучение доходов или появление дополнительных расходов;

положительный – увеличение прибыли или выгоды, сокращение расходов;

нулевой – не оказывает влияния на финансово-хозяйственные результаты.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые  и региональные риски, которые кардинально могут отразиться на деятельности Общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения, распространение мирового финансово-экономического кризиса и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов.

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений ОАО «Авиаагрегат» планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание эффективной деятельности:

оптимизировать затраты с помощью выявления неэффективных и непроизводительных расходов, использование внутренних резервов и ресурсов;

оптимизировать инвестиционную политику;

принять необходимые меры по сокращению производственного цикла, ускорению оборачиваемости капитала;

расширять круг потребителей продукции, выпускаемой Обществом, путем проведения дополнительных маркетинговых исследований;

вести рациональную  платежную дисциплину в отношении основных партнеров Общества.

Финансовые риски.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие:

неплатежеспособность потребителей продукции;

инфляция;

мировой финансово-экономический кризис.

В случае отрицательных финансовых изменений Общество намерено пересмотреть свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленную продукцию, усилить взаимоотношения с надежными и платежеспособными партнерами, а в случае развития инфляционных процессов -  оптимизировать собственные расходы сырья, материалов, энергоресурсов, а также оптимизировать трудовые процессы за счет внедрения современного высокоточного и высокопроизводительного оборудования, совершенствования технологических процессов по основному и вспомогательному производству.

Правовые риски.

Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. В этом случае Общество намерено действовать по обстоятельствам. При этом четко применяя в хозяйственных взаимоотношениях с партнерами все наиболее важные особенности законодательства.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно в соответствии с Уставом Общества и законодательством  Российской Федерации.

Вместе с тем на деятельность Общества могут повлиять условия финансирования государственных заказов на оборонную продукцию, объемы производства и реализации основных партнеров Общества, являющихся крупными потребителями его продукции, внутренняя социально-психологическая обстановка в коллективе (дефицит и текучесть профессиональных кадров, напряженность в цепочке «собственник – администрация – коллектив») и т.п.

В этих условиях Общество намерено:

тщательно проводить маркетинговые исследования о потребностях рынка в продукции, выпускаемой Обществом;

не допускать падения спроса на выпускаемую продукцию путем улучшения ее качественных, стоимостных и иных характеристик;

интенсивно осваивать новые виды высокотехнологичной, наукоемкой  и высококачественной продукции, соответствующей мировым стандартам, удовлетворяющей различные  потребности общества;

объективно изучать возможности своих основных конкурентов и тщательно следить за их деятельностью;

осуществлять оптимальный подбор профессиональных кадров путем проведения конкурсов и тестирования, а при необходимости – обеспечив их производственное обучение;

совершенствовать механизм стимулирования работников за высокие результаты работы;

совершенствовать подходы к формированию и распределению фонда оплаты труда и т.д.

 

2.2.Основные показатели финансовой деятельности Общества  за отчетный период.

СВОДНЫЙ БАЛАНС ОАО «АВИААГРЕГАТ» ЗА 2018 ГОД.

(тыс. руб.)

АКТИВ

ПАССИВ

Внеоборотные активы

01.01.18г.   01.01.19г.

Капитал и резервы

01.01.17г.       01.01.18г.

Основные средства

19671

16077

Уставный капитал

47378

47378

Капитальные вложения

-

-

Резервный капитал

4863

4863

Финансовые вложения

719

719

Фонд накопления

30952

29145

 

 

 

Фонд акционир.

547

547

 

 

 

Прибыль (убыток)

-

- 347

Оборотные активы                                                Долгосрочные обязательства

Запасы

166014

138504

Заемные средства

81036

3036

Д/т задолженность

326439

393114

Отложенные нал..обяз.

7183

10038

Денежные средства

0

0

Краткосрочные обязательства

 

НДС

807

1023

Заемные средства

300

300

 

 

 

К/т задолженность

341481

421670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС:

513740

549437

БАЛАНС:

513740

549437

 

2.3.Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия: Учетная политика в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законодательством.

2.4. Отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ  ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ)

ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД

по отгрузке

п/п

Наименование показателя

(тыс. руб.)

1.

Выручка  от реализации  продукции собственного производства

106840,0

2.

Себестоимость продаж

- 127665,0

3.

Прибыль (убыток)  от  продаж

- 20825,0

4.

Прочие доходы

в том числе: реализация земельных участков

аренда площадей

реализация неликвидных материалов

доходы от объектов соцкультбыта

списание кредиторской задолженности

60447,0

47000,0

5765,2

812,0

647,8

6222,0

5.

Всего доходов за 2017 год

71662,0

6.

Прочие расходы

в том числе:

- проценты к уплате

- налог на имущество

- содержание социальных объектов (столовая, медпункт, детский оздоровительный лагерь, база отдыха)

- страховые взносы

- социальные выплаты в соответствии с колдоговором

- себестоимость реализованных материалов

- штрафы

- госпошлина

- резерв по сомнительным долгам

- 16283,0

4591,4

393,3

2682,9

806,3

3146,4

161,6

150,0

35,0

4316,1

7.

Прибыль до налогообложения

23339,0

8.

Налог на прибыль согласно налоговому  законодательству

- 2503,0

9.

Отложенные налоговые активы

- 2855,0

10.

Начисленные пени, штрафы за налоговый период

-18328,0

11.

Чистая прибыль (убыток)  отчетного года

- 347,0

В соответствии  с  ограничениями, содержащимися  в  ст.43   Федерального Закона «Об акционерных   обществах» и Уставе Общества,  Общество   вправе по итогам работы за 2018 год принимать решение о выплате дивидендов в пределах  фактической  суммы  чистой   прибыли, остающейся  после   формирования   резервного (страхового) фонда и других специальных фондов. При этом размер дивидендов не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

В связи с имеющимися убытками Общество не может принять решение о выплате дивидендов по итогам работы  за 2018 год.

2.5.Суммы уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год.

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Начислено

Уплачено

1.

Налог на добавленную стоимость (18 %)

15510,0

2400,0

2.

Налог на имущество (2,2 %)

393,3

0

3.

Налог на прибыль (20 %)

2503,0

0

4.

Земельный налог

1231,0

0

5.

Налог на доходы физических лиц (13 %)

7409,0

0

6.

Единый социальный налог – всего

в том числе: -     фонд социального страхования  (2,9 %)

-          пенсионный фонд (22 %)

-          фонд медицинского страхования (5,1 %)

-          страхование от несчастных случаев (0,7 %)

17521,5

1637,2

12609,9

2879,2

395,2

-

-

1200,0

-

-

7.

Прочие налоги

-

-

ИТОГО:                                                                                           44 567,8            3 600,0

2.6.            Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В отчетном году существенные нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлены.

Расчет и уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды осуществляется Обществом строго в соответствии с Бюджетным кодексом и налоговым законодательством Российской Федерации. Информация об анализе бухгалтерской деятельности Общества приводится в отчете и  заключении  аудитора Общества.

2.7.            Сведения об административных  и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

В отчетном году административные и экономические санкции к Обществу не применялись.

2.8.Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом Общества создается резервный фонд в размере не менее 5 %  от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд создан в размере  4 863,0 тыс. руб., что составляет более 10 % от Уставного капитала Общества.   В отчетном году резервный фонд не использовался.

По итогам работы за 2018 год Советом директоров рекомендовано не направлять  на формирование резервного (страхового) фонда денежные средства.

2.9.Сведения о чистых активах Общества.

№№

п/п

Наименование показателя

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

1.

Сумма чистых активов (т.р.)

47151

47438

71 544

72 259

73010

81 933

80706

2.

Уставный капитал (т.р.)

27378

27378

47 378

47 378

47378

47378

47378

3.

Резервный фонд (т.р.)

64

169

4 863

4 863

4863

4863

4863

4.

Отношение чистых активов к  Уставному капиталу (%)

 

1.72

 

1,73

 

1,51

 

1,5

 

1,54

 

1,73

 

1,7

5.

Отношение чистых активов к сумме Уставного капитала и Резервного фонда (%)

 

 

1.71

 

 

1,72

 

 

1,37

 

 

1,4

 

 

1,4

 

 

1,6

 

 

1,54

 

Чистые активы Общества на конец финансового года составили  80 706 тыс. руб.

Чистые активы на 33 328 тыс. руб. превышают сумму Уставного капитала.

2.10. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

В обществе образован Фонд акционирования работников Общества в сумме 547 тыс. руб. В отчетном году указанный фонд не использовался.

2.11.       Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Покрытие убытков прошлых лет не производилось

2.12.       Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1.01. 2019 г. составляет 421,6 млн. руб.

2.13.       Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на  1.01. 2019 г. составляет  393,1 млн. руб.

2.14. Распределение прибылей и убытков.

В соответствии с решением Совета директоров от 26 апреля 2019 г. (протокол № 8)

предлагается следующее распределение прибылей и убытков за 2018 г.

Статья расходования

Код строки

Размер средств,

т. руб.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

010

- 347,0

Погашается за счет нераспределонной прибыли прошлых лет

 

Увеличение Уставного капитала, тыс. руб.

 

0

Резервный (страховой) фонд, тыс. руб.

020

0

Фонд накопления (развития производства, науки и техники), тыс.руб.

 

030

0

Фонд социального развития (жилищные субсидии, жилищ

ное строительство), тыс.руб.

 

040

0

Фонд потребления (материального поощрения), тыс.руб.

050

0

Фонд акционирования работников, тыс.руб.

060

0

Фонд для выплаты дивидендов, тыс.руб.

 

0

Количество привилегированных акций:      типа А

типа Б

070

080

-

-

Количество полностью оплаченных обыкновенных

акций, находящихся в обращении, шт.

 

090

Дивиденд на одну привилег. акцию,  руб.   Типа А

100

-

Подлежит распределению в виде дивидендов по привилегированным акциям, тыс.руб.

 

120

-

Дивиденд на одну обыкновенную акцию, руб.

130

-

Подлежит распределению в виде дивидендов по обыкно-

венным акциям, тыс. руб.

 

-

Нераспределенная прибыль, тыс.руб.

140

-

 

2.15.        Сведения об использовании энергетических ресурсов в отчетном году.

В отчетном году объем использованных энергетических ресурсов выглядит следующим образом:

№№

п/п

Вид энергетических ресурсов

Объем использованных

энергоресурсов

 

Примечание

В натуральном выражении

В стоимостном выражении (руб.)

1

Атомная энергия

-

-

 

2

Тепловая энергия

1997 Гкал.

1 921 11

 

3

Электроэнергия

1384185 квт.ч.

4 283 568

 

4

Электромагнитная энергия

-

-

 

5

Нефть

-

-

 

6

Бензин автомобильный

3 382 л.

142 987

 

7

Топливо дизельное

6 431 л.

236 333

 

8

Мазут топочный

-

-

 

9

Газ естественный (природный)

292,002 тыс.м3

1 84 747

 

10

Уголь

-

-

 

11

Горючие сланцы

-

-

 

12

Торф

-

-

 

13

Вода и водоотведение

46 621 м3

521 356

 

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2018 года составляет     47  377  560 руб.

Вид ценной бумаги

Размещенные акции

Штук

Сумма (руб)

1.

Обыкновенные акции

4 737 756

47 377 560

 

Не оплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

 

3.2.Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Динамика дивидендных выплат:

1994 год – оставлены на развитие производства (решение собрания акционеров).

1995 годдивиденды выплачены (0.40 руб. на одну акцию)

1996 год – дивиденды выплачены (0.56 руб. на одну акцию)

1997 год – дивиденды не выплачивались

1998 год – дивиденды не выплачивались

1999 год – дивиденды  не выплачивались

2000 год – дивиденды выплачены (0.20 руб. на одну акцию)

2001 год – дивиденды не выплачивались

2002 год – дивиденды выплачены (0.10 руб. на одну акцию)

2003 год - дивиденды выплачены  (0.20 руб. на одну акцию)

2004 год – в соответствии с решением  Совета директоров Общества от 1 апреля 2005 года принято решение не выплачивать дивиденды и направить сумму чистой прибыли, предусмотренной для этих целей, на развитие производства.

2005 год – дивиденды выплачены (0,50 руб. на одну акцию)

2006 год – дивиденды выплачены (0,60 руб. на одну акцию)

2007 год – дивиденды  выплачены (0,70 руб. на 1 акцию)

2008 год – дивиденды выплачены (0,70 руб. на 1 акцию)

2009 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2009 год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники)

2010 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2011 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2012 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2013 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2014 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2015 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2016 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2017 год -  Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления (развития производства, науки и техники).

2018 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год  в виду отсутствия источника для выплаты.

3.3.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

В отчетном  году внеочередные общие собрания не проводились.

3.4.     Информация о деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров:

1.Пирилов  Сайпула  Мансурович – Председатель Совета директоров Общества

2.Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – Генеральный директор Общества.

3.Гаджиев Наби Абдуллаевич – директор ООО «Инфосервис-Инвест»

4.Яшкина Валентина Александровна –  Председатель ППО Общества

5.Арабов Низами Якубович – зам. начальника КО Общества

6.Магомедова Галина Владимировна –  начальник цеха № 22 Общества.

7.Муммуев Рамазан Гасангусейнович – Генеральный директор ОАО «Строймеханизация»

За отчетный период проведено  10 заседаний Совета директоров, принято  43  постановления.

Основные решения: Рассмотрение и принятие производственной программы, Программы социального  развития Общества, Программы организационно-технических мероприятий, направленных  на увеличение объемов производства, повышение эффективности, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников, Программы научно-технического развития и освоения новых видов продукции Общества, Сметы доходов и расходов, принятие внутренних положений Общества, Программы по охране труда и технике безопасности, Плана природоохранных мероприятий, рассмотрение вопросов о ходе выполнения принятых Советом директоров планов и программ, а также других решений, рассмотрение текущих вопросов и т.д.

3.5. Информация о деятельности Исполнительных органов.

Генеральный директор Общества – Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович

Состав Правления:

Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович – Генеральный директор - Председатель Правления;

Грузинов Александр Николаевич – коммерческий директор - член Правления;

Матвиенко Вячеслав Владимирович – директор по производству - член Правления;

Абдулжелилов Яшар Абдулкадырович – главный технолог – член Правления;

Алиев Али Магомедович – главный металлург - член Правления;

Айдалаев Айдамир Омарович – Врио. технического директора - главный энергетик  - член Правления;

Амиралиев Ханлар Шахлар-Оглы – начальник цеха № 18  – член Правления;

Бережной Александр Андреевич – начальник КО - член Правления;

Галимов Замир Зиявудинович – начальник цеха № 14 – член Правления;

Набиева Лейла Магомедхалиловна – главный бухгалтер - член Правления;

Ховрина Елена Гусейновна – нач. ОЭП - член Правления.

Заседания Правления по производственным вопросам проводились ежедневно.

Заседания расширенного состава Правления проводились еженедельно по четвергам. На заседаниях принимались решения по текущим вопросам  Общества, связанным с реализацией производственных программ, программ социально-экономического развития Общества и организационно-технических мероприятий, направленных на увеличение объемов производства, повышение производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции.

 

3.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии:

Алиханов Айвар Алиханович – председатель Ревизионной комиссии;

Гаджиева Айшат Магомедовна – член Ревизионной комиссии;

Галаева Аминат Абдулаевна – член Ревизионной комиссии;

Мустафина Раивиля Абдул-Каюмовна - член Ревизионной комиссии;

Пирвелиев Айдун Аливердиевич – член Ревизионной комиссии.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий за отчетный период  Ревизионной комиссией проведены проверки и ревизии  по всем разделам производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности отражения их в учете и отчетности. Регулярно проводились текущие проверки при проведении операций по покупке материалов, канцелярских товаров и других ценностей за наличный расчет,  правильности оформления документов и проведения бухгалтерских операций по ним, а также правильности организации работы по завозу и вывозу товарно-материальных ценностей на предприятие и с предприятия.

За отчетный период Ревизионной комиссией произведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности отражения результатов деятельности в учете и отчетности.

Произведена сплошная ревизия по кассе, кассовым и банковским операциям, а также выборочные проверки и ревизии по следующим разделам:

- использование трудовых ресурсов и средств на оплату труда и премирование;

- выполнение планов производства и реализации продукции;

- правильности отнесения затрат на производство и определения себестоимости выпускаемой продукции;

- правильности использования подотчетных сумм;

- эффективности использования и сохранности товарно-материальных ценностей и основных средств;

- правильности ведения финансового учета и определения финансовых результатов, а также состояния  бухгалтерского учета и отчетности.

Регулярно проводились текущие проверки при проведении операций по приобретению материалов, инструмента, канцелярских товаров и других ценностей за наличный расчет, правильность оформления документов и проведения бухгалтерских операций по ним, а также правильности организации работы по завозу и вывозу материальных ценностей на предприятие и с предприятия.

Поручения Совета директоров и предложения акционеров Общества обсуждались на заседаниях Ревизионной комиссии и при необходимости проводились проверки с представлением письменных или устных ответов по существу вопросов.

По выявленным Ревизионной комиссией недостаткам и отдельным нарушениям, негативно влияющим на финансово-хозяйственную деятельность Общества, проводились соответствующие обсуждения и Правлением Общества издавались директивные документы по устранению этих недостатков и привлечению к ответственности виновных лиц.

Своевременная контрольно-ревизионная работа Ревизионной комиссии способствовала значительному снижению ошибок и нарушений, негативно влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

Ревизионная комиссия считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и баланс производственно-хозяйственной  деятельности по итогам работы за 2018 год составлены в соответствии с действующим законодательством и отражают подлинное состояние дел  Общества.

Председатель Ревизионной комиссии Общества                          А.А.Алиханов

 

3.7. Изменение Уставного капитала за отчетный год.

Уставный капитал за отчетный год не менялся.

3.8.Принятие решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не принимались.

3.9.Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

Размещенные  акции в распоряжение Общества не поступали.

3.10.Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

Фонд акционирования работников общества не использовался.

3.11.Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

3.12.Сведения об аффилированных лицах

1. Пирилов Сайпула Мансурович Председатель Совета директоров Общества;

2.Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович –Генеральный директор, член Совета директоров Общества;

3.ООО «Инфосервис-Инвест»-Гаджиев Наби Абдулаевич – член Совета директоров Общества;

4.Яшкина Валентина Александровна – член Совета директоров – Председатель ППО Общества;

5.Арабов Низами Якубович – член Совета директоров Общества;

6.Магомедова Галина Владимировна – член Совета директоров Общества;

7.ОАО «Строймеханизация» - Муммуев Рамазан Гасангусейнович – член Совета директоров Общества;

8. Грузинов Александр Николаевич – член Правления Общества;

9.Ховрина Елена гусейновна – член Правления Общества;

10.Набиева Лейла Магомедхалиловна – член Правления Общества;

11.Алиев Али Магомедович – член Правления Общества;

12. Айдалаев Айдамир Омарович – член Правления Общества;

13. Амиралиев Ханлар Шахлар-Оглы – член Правления Общества;

14. Бережной Александр Андреевич - член ПравленияОбщества;

15. Галимов Замир Зиявдинович – член Правления Общества;

16. Матвиенко Вячеслав Владимирович - член Правления Общества;

17. Абдулжелилов Яшар Абдулкадырович – член Правления Общества.

3.13.Сведения об исках, предъявленных к обществу.

В отчетном году иски и иные санкции к Обществу не предъявлялись

3.14. Информация о наиболее существенных и сделках, в которых имеется заинтересованность.

В отчетном году не совершались крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность.

4. Публикация обществом годовой отчетности.

В соответствии со ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества ежегодно публикуется: в общественно-политической газете «Дагестанская правда» и на  сайте Общества в сети  Интернет – www.aviaagregat.com

Перед опубликованием отчетность проверяется независимым аудитором и утверждается общим собранием акционеров.

5.  АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧНИЕ

о  бухгалтерской  (финансовой) отчетности по  аудиторской проверке

финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «АВИААГРЕГАТ»  за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

акционерам ОАО «Авиаагрегат».

Адресат: Собственникам ОАО «Авиаагрегат», пользователям бухгалтерской отчетности.

Аудируемое лицо – ОАО «Авиаагрегат».

Место нахождения: 367030, РД, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 37.

ОГРН 1020502527066.

Аудитор: ООО «АФ «Доверие».

Место нахождения: РД, г. Кизляр, ул. Островского, 73.

ОРНЗ: 11206029565. Дата внесения в реестр: 29.08.2012 г.

ООО  «Доверие»,  является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация «Содружество».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Авиаагрегат» (ОГРН 1020502527066, РД, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 37), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию  на 31.12. 2017 г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Авиаагрегат» по состоянию на 31.12.2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудитора и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам и этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включить сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обязательствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжить непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д)  проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

 

Руководитель задания по аудиту                                                    Красюкова Л.В.

(подпись, печать)

Аудиторская организация

ООО АФ «Доверие»

ОГРН 1160571061683

368830, РД, г. Кизляр, ул. Островского, 73

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ  11606048594

Дата аудиторского   заключения:  25 апреля  2019 г.

 

 

 

Рекомендованные Советом директоров формулировки решений  общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат», проводимого 20 июня  2019 года

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)  Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год:

(тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток)  - всего                                                              - 347,0

Погасить убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет

По третьему вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

  1. Утвердить Аудитором Общества на очередной отчетный период аудиторскую фирму  ООО  «Доверие»
  2. Совету директоров определить размер оплаты услуг Аудитора.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором Общества Гамзатова Гаирбека Абдулкеримовича

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

№№

п/п

Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

Наличие

согласия

1.

Арабов

Низами Якубович

Зам. Начальника КО

ОАО  «Авиаагрегат»

имеется

2.

Гаджиев

Наби Абдуллаевич

Директор

ООО «Инфосервис-Инвест»

имеется

3.

Гамзатов

Гаирбек Абдулкеримович

Генеральный директор

ОАО  «Авиаагрегат»

имеется

4.

Магомедова

Галина Владимировна

Начальника цеха № 22

ОАО «Авиаагрегат»

имеется

5.

Муммуев

Рамазан Гасангусейнович

Генеральный директор

ОАО «Строймеханизация»

имеется

6.

Пирилов

Сайпула Мансурович

Председатель Совета директоров

ОАО «Авиаагрегат»

имеется

7.

Яшкина

Валентина Александровна

Председатель ППО

ОАО «Авиаагрегат»

имеется

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

№№

п/п

Ф.И.О. КАНДИДАТА

ДОЛЖНОСТЬ

Наличие

согласия

1.

Алиханов

Айвар Алиханович

Ревизор

ОАО «Авиаагрегат»

 

имеется

2.

Гаджиева

Айшат Магомедовна

Начальник ИНО

ОАО «Авиаагрегат»

 

имеется

3.

Галаева

Аминат Абдулаевна

Заместитель главного контролера ОАО «Авиаагрегат»

 

имеется

4.

Мустафина

Равиля Абдул-Каюмовна

Табельщица

ОАО «Авиаагрегат»

 

имеется

5.

Пирвелиев

Айдун  Аливердиевич

Начальник ОТО

ОАО «Авиаагрегат»

 

имеется