Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2007 г. |
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО "АВИААГРЕГАТ" Протокол от 25.04. 2007 №8 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества Код эмитента: 33215-E за I квартал 2007 года Место нахождения эмитента: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г.МАХАЧКАЛА, Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА _________________ Г.А. ГАМЗАТОВ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОБЩЕСТВА _________________ Л.М.НАБИЕВА М.П. Контактное лицо: Секретарь Совета директоров - Мирзоева Бахадат Джалаловна Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74 Адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Адрес страницы в сети «Интернет», www . aviaagregat . com на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
Оглавление. 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 3. Подробная информация об эмитенте 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах Приложение ………………………………………………………………………….. 28 Введение. Полное фирменное наименование эмитента. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ" JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT" Сокращенное наименование. ОАО "АВИААГРЕГАТ" JSC "AVIAAGREGAT" Место нахождения:
Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37 Номера контактных телефонов: (8722) 62-02-74, 62-02-40. Адрес электронной почты: E - mail : inga @ xtreem . ru Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www . aviaagregat . com Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: Вид, категория (тип) акций: обыкновенные «Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете». I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Совет директоров Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ Члены совета директоров: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ Год рождения: 1951 Должности за последние 5 лет: Период: 2000-2005 Организация: Народное собрание Республики Дагестан Сфера деятельности: Финансовая Должность: Главный специалист по финансам и бюджету
Период: 2005- наст.вр. Организация: ОАО «АВИААГРЕГАТ» Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 3.6% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАСАНГУСЕЙНОВ МУММУ ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "ИНФОСЕРВИС-ФУД" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: с 2001– наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ДУБСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.46% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МАГОМЕДОВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Банк: Открытое акционерное общество АКБ «Ирдагбанк» (ОАО АКБ «Ирдагбанк») Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25 Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25 Тип счета: расчетный ИНН: 0541015808 Номер счета: 40702810500000000034 БИК: 048209918 Корр.счет: 30101810500000000918
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Аудиторская фирма "Доверие" (ООО «АФ»Доверие») Место нахождения: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.Островского, д.73 ИНН: 0517010929 Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул. Островского, д.73 Тел.: (239) 2-36-03. Факс: - не имеет Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е-000843 Дата выдачи: 25.06.2004 Срок действия: до 25.07.2007 Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества. Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 года составляет, в руб.: 30 000 Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет. 1.4.Сведения об оценщике эмитента. Оценщика не привлекали (отсутствует). 1.5.Сведения о консультантах эмитента. Консультанта не привлекали (отсутствует). 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. См. стр.1. II . Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. на 01.04.07
2.2.Рыночная капитализация эмитента. Не имеет места. 2 .3. Обязательства эмитента. 2.3.1.Кредиторская задолженность:
См. Приложение 2.3.2.Кредитная история эмитента. Обязательства эмитента по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга, который составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов на дату последнего завешенного года . тыс.руб.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам. Таких обязательств нет. 2.3.4.Прочие обязательства эмитента. Не имеется. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. За отчетный период зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг, распределяемых среди акционеров эмитента пропорционально принадлежащим акционерам акций.. Цель эмиссии - увеличение уставного капитала эмитента. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 2.5.1. Отраслевые риски. Ухудшение ситуации в отрасли; изменение цен на сырье; изменение цен на продукцию и/ услуги эмитента. 2.5.2. Страновые и региональные риски. ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности акционерного общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов. 2.5.3. Финансовые риски. Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция. Действия эмитента – по обстоятельствам. 2.5.4. Правовые риски. Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. Действия эмитента – по обстоятельствам. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 30.03.2007 года ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно согласно Устава Общества и законодательства Российской Федерации. Действия эмитента – по обстоятельствам. III. Подробная информация об эмитенте. 3.1. История создания и развитие эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. Открытое Акционерное Общество «Авиаагрегат» (ОАО «Авиаагрегат»). Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва. 1971 год – Махачкалинский машиностроительный завод- Приказ МАП №157, г.Москва 1989 год – Махачкалинское производственное объединение «Авиаагрегат» 1992 год – Махачкалинское предприятие «Авиаагрегат» 1992 год – Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. Дата государственной регистрации эмитента: 10.09.92 г. Номер свидетельства о государственной регистрации : 1062 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных депутатов г.Махачкалы. Свидетельство записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1020502527066 . Дата внесения записи 19 ноября 2002 года. Орган, осуществивший регистрацию – Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. 3.1.3. Сведения о создании и развития эмитента Год основания – 1971 . Эмитент создан на неопределенный срок. Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству аэродромного оборудования. 3.1.4. Контактная информация. Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37 Тел.: (8722) 62-02-74, 62-02-40 . Факс : 62-02-74, E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Адрес страницы в сети «Интернет» www aviaagregat . com 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 0541000777 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Филиалов и представительств не имеет. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды по ОКВЭД: 29.22.6 ; 31.61;32.30.4; 34.30; 35.50 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ. Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее 10 % от объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период (за полугодие). Вид продукции -Электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ-1118)
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок. Основные источники сырья – «Сталепрокатный завод», г.Череповец 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти, Московское АПО, «ОКБ СУХОГО», Воронежское АПО, «Универсал», Объединение «АВИАТЕХСНАБ», Иркутское АПО, Казанское вертолетное ПО, Киевское АПО и мн. др.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Лицензии: Номер: 1578 Дата выдачи: 3.09.2002 Срок действия: до 3.09.2007 Орган, выдавший лицензию: РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО Виды деятельности: ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, в т.ч. АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 1580 Дата выдачи: 3.09.2002 Срок действия: до 3.09.2007 Орган, выдавший лицензию: РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕТСТВО Виды деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ: пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средства для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 150 Дата выдачи: 22.09.2005 Срок действия: до 22.09.2008 Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Дагестан Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну. 3.2.7. Совместная деятельность эмитента. ООО НПО «АВЭМ», г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет. 3.3. Планы будущей деятельности эмитента. Увеличение объемов серийного производства Электроусилителей рулевого управления (ЭУРУ)для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» «Калина». Внедрение и серийное производство ЭУРУ для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» («Нива», «Лада»), «ГАЗ», «УАЗ», и т.д. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Не участвует. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента . Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 3.6.1. Основные средства. Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 2006 год.
Отчетная дата 2006 г.
Отчетная дата 1 кв.2007 г.
Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась IY . Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, экономические, финансовые, политические факторы – изменение курсов иностранных валют, политические факторы. 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 47 378 тыс. руб.; Размер Резервного капитала – 895 тыс.руб.; Размер добавочного капитала – 0 тыс.руб. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента ( за 4 кв. не указывается) – 20275 тыс.руб Общая сумма капитала (за 4 кв. не указывается) – 69095 тыс.руб. Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – положительное. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента – достаточно. Денежные средства Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год и потенциальные источники этих средств – нет потребности 4.3.2. Финансовые вложения эмитента Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места 4.3.3. Нематериальные активы эмитента. Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке места - не имеет. 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. За отчетный период эмитентом объектов интеллектуальной собственности не получены. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное Мнение членов органов управления совпадают. 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Основные факторы удовлетворительной деятельности эмитента - сплоченность коллектива в решении поставленных вопросов, огромное желание поднять российское производство. 4.5.2. Конкуренты эмитента. Подобные ЭУРУ используется на «Тайота-Королла», «Фиат-УНО», БМВ, «Рено-Меган – 2», «Мазда РХ-8», «Фольксваген Туран». Y . Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. Структура органов управления эмитента. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; обществах"; Федеральным законодательством; отделений или дочерних предприятий и других подразделений Общества, а также подготовка рекомендаций о вхождении Общества в состав союзов, ассоциаций, финансово- промышленных групп и других объединений, принятии в состав Общества других участников; составляет от10 до 50 процентов включительно активов Общества; договора с ним; полномочий; (управляющего); Общество; внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также сделок, предметом которых являются акции или капиталов; Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1) принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг; Наличие Кодекса корпоративного поведения эмитента: Не имеет Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента. Не имеет места Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Не имеет места 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Смотри пункт 1.1. 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета ): 336 487 руб. Вознаграждения членам коллегиального органа : 417 764 руб. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии : 159 741 руб. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Орган контроля за финансово-хозяственной деятельностью - Ревизионная комиссия. Внутренний документ – Положение о Ревизионной комиссии Общества. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Члены Ревизионной комиссии: Председатель: Алиханов Айвар Алиханович Образование: высшее Родственных связей между членом органа эмитента по контролю и иными членами органовэмитента не имеет. Курбанов Шайих Курбанович Год рождения: 1979 Образование: высшее Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. Омарова Диана Шангаровна Год рождения: 1971 Образование: высшее экономическое Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
Галимов Замир Зиявудинович Образование: высшее Доля в уставном капитале эмитента: 0.01% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет.
Лескова Людмила Анатольевна Образование: средне-специальное Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 159 741 руб. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
В Обществе создан профсоюзный орган. 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не имеют места. YI . Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. Общее количество акционеров (участников): 1 015 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. Для акционерных обществ - не раскрывается 6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»). Таких долей нет 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не более 15% Уставного капитала. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. Для акционерных обществ - не раскрывается 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Таких сделок нет. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
YII . Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента См. приложение 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. См. Приложение 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. Не составляется. 7.4. Сведения об учетной политике эмитента. Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-16 от 10.01.2007 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год. 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. Сумма экспорта за отчетный квартал : 0 тыс.руб 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Общая стоимость недвижимого имущества – 125 385 400 руб . и величина начисленной амортизации – 801483 руб.: Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента. Изменений нет. 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии. YIII . Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560 Разбивка уставного капитала по категориям акций: Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 4 7 377 560 доля в уставном капитале: 100 % 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала составляет 47 377 560 руб. Орган, принявший решение об изменении размера уставного капитала эмитента - Совет директоров. Протокол №1 от 23.06.06г. Орган эмитента , на котором принято решение об изменении размера уставного капитала - Общее собрание акционеров , Протокол №1 от 2.06.06 г. Размер уставного капитала после изменения составляет 47 377 560 руб. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Размер резервного фонда – 15% от Уставного капитала: Размер Резервного фонда в денежном выражении к отчетному периоду составляет 895 200 руб. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио). Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания. Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. Не имеет места. 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Не имеет места. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Не имеет места. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 2 737 756 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е Дата регистрации: 27.11.03 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЮФО
Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 2 000 000 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е-003 D Дата регистрации: 11.01.07 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО
Права, представляемые акциями их владельцам: Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: - избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством; - вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества; - участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу «одна обыкновенная акция – один голос»; - получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям; - получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке; - приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества; - пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами; - в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей; - продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества; - другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Данные об объявленных акциях эмитента. Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Номинальная стоимость (руб.): 10 руб. Количество: 2 396 600
Условия размещения: размещаются среди акционеров
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций: 03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 19 ноября 2003 года. 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. См. пункт 8.2. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены. Не имеет места. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Не имеет места. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Не имеет места. 8.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Не имеет места. 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. Регистратор: Наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАРОСС" ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ Место нахождения: г.МАХАЧКАЛА, ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37 Почтовый адрес: 367030, г .МАХАЧКАЛА, ул.ИРЧИ КАЗАКА, 37 Тел.: 62-02-40 Факс: 62-02-74 Адрес электронной почты: E-MAIL:INGA@ XTREEM .RU Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00340 Дата выдачи: 30 .03.2006 Срок действия: до 30.03.2009 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.12.1997 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. Не имеет места. 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9% (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ». Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Права владельца акций данной категории (типа): В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Период : 2005 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1368878.0 8.10. Иные сведения. Не имеется
Бухгалтерский баланс за 2006 год. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2007 г.
Местонахождение (адрес) 643, 367030, г.МАХАЧКАЛА, ,,ИРЧИ КАЗАКА, 37,,________ _______________ Дата утверждения 04.05.2007___ Дата отправки (принятия) _______________
СПРАВКА
Руководитель _______________ Гамзатов Г.А. Гл.бухгалтер ______________ Набиева Л.М. подпись (расшифровка подписи) подпись (расшифр овка подписи) 04.05.2007 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по отгрузке
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Руководитель _______________ Гамзатов Г.А. Гл.бухгалтер ______________ Набиева Л.М. подпись ( расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи) 04.05.2007 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2006 год
Руководитель _______________ Гамзатов Г.А. Гл.бухгалтер ______________ Набиева Л.М. подпись ( расшифровка подписи ) подпись ( расшифровка подписи ) 04.05.2007 г.
Бухгалтерская отчетность на 01.04. 2007 г.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-16 от 10.01.2007 года. "Об учетной политике".
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Местонахождение (адрес) 643, 367030, г.МАХАЧКАЛА, ,,ИРЧИ КАЗАКА, 37,,________ Дата утверждения 03.05.2007___ Дата отправки (принятия) _______________
СПРАВКА
Руководитель _______________ Гамзатов Г.А. Гл.бухгалтер ______________ Набиева Л.М. подпись (расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи) 03.05.2007 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по отгрузке
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Руководитель _______________ Гамзатов Г.А. Гл.бухгалтер ______________ Набиева Л.М. подпись ( расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи) 03.05.2007 г. |