| Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2008 г. |
|
|
УТВЕРЖДЁН 15.02.2008 года СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ» Протокол от 15.02. 2008 №7
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Ё ТОткрытого Акционерного Общества «АВИААГРЕГАТ» Код эмитента: 33215-E за IV квартал 2008 года
Место нахождения эмитента: Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.И.Казака,37 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Контактное лицо в ОАО «Авиаагрегат» - Имашова Б.Х. Тел/Факс.: 62-02-74, 8 988 292-91-02 Адрес электронной почты: registr.df@gmail.com Адрес страницы в сети «Интернет», www.aviaagregat.com
Оглавление.
Введение ………..........................…………………………………………………………………….. 3 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.………………………………………………….. 3 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ……. ................... 8 3. Подробная информация об эмитенте ……………………………………………….................... 12 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....…………………............. 14 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента …………………………............................................................ 15 6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………........................................ 21 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация …………….............. 23 8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах …...........................................................………………………………………………………………….. 23
Введение. Полное фирменное наименование эмитента. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИААГРЕГАТ" JOINT-STOCK COMPANY "AVIAAGREGAT" Сокращенное наименование. ОАО "АВИААГРЕГАТ" JSC "AVIAAGREGAT" Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37Номера контактных телефонов: (8722) 62-02-40, 62-02-74, 8 988 2929102 Адрес электронной почты: E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.aviaagregat.com Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: Вид, категория (тип) акций: обыкновенные Сведения о государственной регистрации: Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е Дата регистрации: 27.10.2006 г. «Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчёте». I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Совет директоров Председатель: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ
Члены совета директоров: ПИРИЛОВ САЙПУЛА МАНСУРОВИЧ Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет: Период: 2000-2005 Организация: Народное собрание Республики Дагестан Сфера деятельности: Финансовая Должность: Главный специалист по финансам и бюджету
Период: 2005- наст.вр. Организация: ОАО «АВИААГРЕГАТ» Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВИААГРЕГАТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 3.7% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
АРАБОВ НИЗАМИ ЯКУБОВИЧ Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ЗАМ.ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАДЖИЕВ НАБИ АБДУЛАЕВИЧ Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ООО "ИНФОСЕРВИС-ИНВЕСТ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955 Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МУММУЕВ РАМАЗАН ГАСАНГУСЕЙНОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" Сфера деятельности: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МАГОМЕДОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Год рождения: 1953 Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОБЩЕСТВА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: с 2002– наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАБАЧИЕВ ВЛАДИМИР ХАМБИЕВИЧ Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет: Период: 2001- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГАМИДОВ МАГОМЕДРАСУЛ ГАМИДОВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: 1.66% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГЕДУЛЯНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ДУБСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.15% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
НАБИЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДХАЛИЛОВНА Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Доля в уставном капитале эмитента: 0.46% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
АЛИЕВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2006 Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Период: 2006-по наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
Доля в уставном капитале эмитента: 0.10% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
РАМАЗАНОВ РАМАЗАН ГАБИБУЛЛАЕВИЧ Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет: Период: 2002- наст. время Организация: ОАО "АВИААГРЕГАТ" Сфера деятельности: МАШИНОСТРОЕНИЕ Должность: НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: ГАМЗАТОВ ГАИРБЕК АБДУЛКЕРИМОВИЧ
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Банк: Открытое акционерное общество АКБ «Экспресс» (ОАО АКБ «Экспресс») Место нахождения: г.Махачкала, ул. Леваневского, 25 Почтовый адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Леваневского, 25 Тип счета: расчетный ИНН: 0541015808 Номер счета: 40702810500000000034 БИК: 048209918 Корр.счет: 30101810500000000918
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма "Доверие" (ООО «АФ»Доверие») Место нахождения: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.Островского, д.73 ИНН: 0517010929 Почтовый адрес: 368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул. Островского, д.73 Тел.: (239) 2-36-03. Факс: - не имеет Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е-000843 Дата выдачи: 25.06.2002 Срок действия: до 25.06.2012 Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имеет. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров эмитента для утверждения собранием акционеров Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества. Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 года составляет, в руб.: 30 000 Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуги - нет. 1.4.Сведения об оценщике эмитента. Оценщика не привлекали (отсутствует). 1.5.Сведения о консультантах эмитента. Консультанта не привлекали (отсутствует). 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. См. стр.1. II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. За 4 квартал не указывается. 2. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Не имеет места. 2.3.Обязательства эмитента. 2.3.1.Кредиторская задолженность:
2.3.2.Кредитная история эмитента. 2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам. Таких обязательств нет. 2.3.4.Прочие обязательства эмитента. Не имеется. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. За отчетный период эмиссии не произошло. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 2.5.1. Отраслевые риски.
Ухудшение ситуации в отрасли; изменение цен на сырье; изменение цен на продукцию и/ услуги эмитента.
2.5.2. Страновые и региональные риски. ОАО «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально отразиться на деятельности акционерного общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения и т.д. Деятельность ОАО «Авиаагрегат» осуществляется в регионе с максимальным риском стихийных бедствий и террористических актов. 2.5.3. Финансовые риски. Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Авиаагрегат» являются следующие: неплатежеспособность потребителей продукции; инфляция. Действия эмитента – по обстоятельствам. 2.5.4. Правовые риски. Изменение валютного регулирования; изменения налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. Действия эмитента – по обстоятельствам. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; с отсутствием возможности продлить действие лицензии. По состоянию на 30.03.2008 года ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Авиаагрегат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Авиаагрегат» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Авиаагрегат» работает добросовестно согласно Устава Общества и законодательства Российской Федерации. Действия эмитента – по обстоятельствам. III. Подробная информация об эмитенте. 3.1. История создания и развитие эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. Открытое Акционерное Общество «Авиаагрегат» (ОАО «Авиаагрегат»). Свидетельство на товарный знак № 61211 Выдан: ВНИИГПЭ, г.Москва. 1971 год – Махачкалинский машиностроительный завод- Приказ МАП №157, г.Москва 1989 год – Махачкалинское производственное объединение «Авиаагрегат» 1992 год – Махачкалинское предприятие «Авиаагрегат» 1992 год – Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. Дата государственной регистрации эмитента: 10.09.92 г. Номер свидетельства о государственной регистрации : 1062 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинский районный Совет народных депутатов г.Махачкалы. Свидетельство записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1020502527066 . Дата внесения записи 19 ноября 2002 года. Орган, осуществивший регистрацию – Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. 3.1.3. Сведения о создании и развития эмитента Год основания – 1971. Эмитент создан на неопределенный срок. Введен в действие приказом Министерства авиационной промышленности по производству аэродромного оборудования. 3.1.4. Контактная информация. Место нахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Ирчи Казака, дом 37 Тел.: (8722) 8 988-2929102, 62-02-74 . Факс: 62-02-74, E-mail:registr.df@gmail.com; Адрес страницы в сети «Интернет» www aviaagregat.com 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 0541000777 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Филиалов и представительств не имеет. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды по ОКВЭД: 29.22.6; 31.61;32.30.4; 34.30; 35.50 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация комплектующих изделий и узлов для автомобилей ВАЗ. Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее 10 % от объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период (за полугодие). Вид продукции -Электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ-1118)
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок. Основные источники сырья – «Сталепрокатный завод», г.Череповец 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти, Московское АПО, «ОКБ СУХОГО», Воронежское АПО, «Универсал», Объединение «АВИАТЕХСНАБ», Иркутское АПО, Казанское вертолетное ПО, Киевское АПО и мн. др. 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Лицензии: Номер: 5320-А-АТ-П Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 5321-А-АТ-Рм Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 5322-А-ВТ-П Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: производства вооружения и военной техники.. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: производство пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 5323-А-ВТ-Рм Дата выдачи: 30.08.2007 Срок действия: до 30.08.2012 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ На осуществление: ремонта вооружения и военной техники.. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензионного вида деятельности: ремонт пусковых установок ЛА, средств наземного обслуживания ЛА, автомобильных средств для заправки ЛА, средств связи и сигнализации ЛА, составных частей ЛА (ЕКПС 1680,1720,1730,1740,8475) Номер: 150 Дата выдачи: 22.09.2005 Срок действия: до 22.09.2008 Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Республике Дагестан Виды деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента. ООО НПО «АВЭМ», г.Новочеркасск; Дочерних филиалов не имеет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента. Увеличение объемов серийного производства Электроусилителей рулевого управления (ЭУРУ)для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» «Калина». Внедрение и серийное производство ЭУРУ для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» («Нива», «Лада»), «ГАЗ», «УАЗ», и т.д.
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Не участвует. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет. 3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 3.6.1. Основные средства. Переоценка основных фондов за отчетный период не производилась
IY. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента За 4 квартал не указывается 4.1.1. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, экономические, финансовые, политические факторы – изменение курсов иностранных валют, политические факторы. 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. За 4 квартал не указывается 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Размер Уставного капитала ( размер Уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента) – 47 378 тыс. руб.; Размер Резервного капитала – 3289 тыс.руб.; Размер добавочного капитала – 0 тыс.руб. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за 4 кв. не указывается Общая сумма капитала за 4 кв. не указывается Анализ изменений приведенных показателей ( мнения членов Совета директоров и коллегиального исполнительного органа) – положительное. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента – достаточно. Денежные средства Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год и потенциальные источники этих средств – нет потребности 4.3.2. Финансовые вложения эмитента Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – не имеет места 4.3.3. Нематериальные активы эмитента. Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке места - не имеет. 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. За отчетный период эмитентом объектов интеллектуальной собственности не получены. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – удовлетворительное Мнение членов органов управления совпадают. 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Основные факторы удовлетворительной деятельности эмитента - сплоченность коллектива в решении поставленных вопросов, огромное желание поднять российское производство. 4.5.2. Конкуренты эмитента. Подобные ЭУРУ используется на «Тайота-Королла», «Фиат-УНО», БМВ, «Рено-Меган – 2», «Мазда РХ-8», «Фольксваген Туран». Y. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. Структура органов управления эмитента. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1) принятие месячных, квартальных, полугодовых и годовых программ производства продукции работ и услуг; Наличие Кодекса корпоративного поведения эмитента: Не имеет Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента. Не имеет места Сведения о внесенных за последний период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Не имеет места
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Смотри пункт 1.1. 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Вознаграждения (з/плата, премии, комиссионные, льготы и/ или компенсации расходов)членам Совета директоров (наблюдательного совета): 510 088 руб. Вознаграждения членам коллегиального органа: 513 200 руб. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 215 056 руб. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . Орган контроля за финансово-хозяственной деятельностью - Ревизионная комиссия. Внутренний документ – Положение о Ревизионной комиссии Общества. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Члены Ревизионной комиссии: Председатель: Алиханов Айвар Алиханович Образование: высшее Доля в уставном капитале эмитента: 0.12% Доля в дочерних/зависимых обществах эмитентов: долей не имеет Родственных связей между членом органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался. Курбанов Шайих Курбанович Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался. Омарова Диана Шангаровна Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась. Галимов Замир Зиявудинович Доля в уставном капитале эмитента: 0.01% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекался. Лескова Людмила Анатольевна Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей между членами органа эмитента по контролю и иными членами органов эмитента не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов - не привлекалась. 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии за отчетный период составляет: 215 056 руб. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитент В Обществе создан профсоюзный орган. 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не имеют места.
YI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. Общее количество акционеров (участников): 998 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. Для акционерных обществ - не раскрывается 6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»). Таких долей нет 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Не более 15% Уставного капитала. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. Для акционерных обществ - не раскрывается 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Таких сделок нет. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. За 4 квартал не указывается
YII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента За 4 квартал не указывается
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. За 4 квартал не указывается
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. Не составляется. 7.4. Сведения об учетной политике эмитента. Имеется приказ по ОАО "Авиаагрегат" за №01-17 от 15.01.2008 года. "Об учетной политике". Срок действия приказа 1 год. 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. За 4 квартал не указывается
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Общая стоимость недвижимого имущества – 145 956 200 руб. и величина начисленной амортизации – 5 012 000 руб.: Изменения в составе недвижимого имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента. Изменений нет. 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии. YIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере , структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала эмитента (руб.): 47 377 560
Разбивка уставного капитала по категориям акций: Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 47 377 560 доля в уставном капитале: 100 % 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Размер уставного капитала составляет 47 377 560 руб. Орган, принявший решение об изменении размера уставного капитала эмитента - Совет директоров. Протокол №1 от 23.06.06г. Орган эмитента , на котором принято решение об изменении размера уставного капитала - Общее собрание акционеров , Протокол №1 от 2.06.06 г. Размер уставного капитала после изменения составляет 47 377 560 руб. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Размер резервного фонда – 15% от Уставного капитала: Размер Резервного фонда в денежном выражении к отчетному периоду составляет 3 288 800 руб. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в СМИ не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования и иными материалами к собранию направляется заказным письмом или вручается под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные СМИ (телевидение, радио). Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) и указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими проведения собрания. Годовое Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К лицам, имеющим право ознакомиться с информацией (материалами ) годового Общего собрания относятся лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы) к Общему собранию в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. Не имеет места. 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Не имеет места. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Не имеет места. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 2 737 756 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е Дата регистрации: 27.11.03 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЮФО
Акции обыкновенные именные бездокументарные: Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной акции: 10 руб. Количество акций: 2 000 000 Государственный регистрационный номер: 1-01-33215-Е-003D Дата регистрации: 11.01.07 Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮФО
Права, представляемые акциями их владельцам: Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: - избирать и быть избранными в органы управления Общества и контрольные органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию) в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством; - вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и исполнительных органов Общества свои предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и участвовать в обсуждении этих предложений на заседаниях соответствующих органов Общества; - участвовать в голосовании на собраниях акционеров по вопросам, относящимся к ведению Общего собрания акционеров по принципу «одна обыкновенная акция – один голос»; - получать дивиденды, объявленные Советом директоров, пропорционально принадлежащим акциям; - получать годовые отчеты и другую периодическую информацию о деятельности Общества, с оплатой расходов по их подготовке и пересылке; - приобретать в первоочередном порядке (пользоваться своим преимущественным правом приобретения) акций, облигаций и других ценных бумаг, размещаемых Обществом, в соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Общества; - пользоваться в первоочередном порядке производимыми Обществом продукцией, работами и услугами; - в любое время менять своего представителя или делегировать другим акционерам свои полномочия на Общих собраниях акционеров Общества. При этом делегирование полномочий акционера другим лицам осуществляется путем оформления соответствующих доверенностей; - продать, дарить, передавать по наследству, закладывать или осуществлять иное отчуждение своих акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества; - другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Данные об объявленных акциях эмитента.
Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Номинальная стоимость (руб.): 10 руб. Количество: 4 737 756
Условия размещения: размещаются среди акционеров
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Аннулированы государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций: 03-1-329 от 22 января 1997 г. и 03-1-329 от 22 января 1997 г.; Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 12 апреля 2007 года.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. См. пункт 8.2. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены. Не имеет места. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Не имеет места. 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Не имеет места. 8.5.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Не имеет места. 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. Регистратор: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОБОРОНРЕГИСТР" Место нахождения: г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 37 Почтовый адрес: 125190, г.Москва, Ленинградский проспект,д.80,крп. 5А, офис 314 Тел/Факс.: (095) 788-75-90/91 Адрес электронной почты: E-MAIL: oboronregistr@mail.ru: Номер лицензии: 10-000-1-00340 Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РОССИИ.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.04.2008
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. Не имеет места. 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. Налогообложение доходов (дивидендов) выплачиваемых физическим лицам – резидентам Российской Федерации из источников в Российской Федерации – сумма налога составляет отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате по ставке 9% ( п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами – нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц – резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст.224 гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – российским организациям из источников Российской Федерации –ставка налога 9% (п.2. п.3 ст.275 «Налог на прибыль организаций» НК РФ». Налогообложение доходов (дивидендов), выплачиваемых юридическим лицам – иностранным организациям из источников в Российской Федерации – ставка налога 15% (п.3, п/п 2 ст.284 гл.25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Права владельца акций данной категории (типа): В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Период: 2005 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.5 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1368878.0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1368878.0 Категория акций: обыкновенные Форма акций: именные бездокументарные Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Права владельца акций данной категории (типа): В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Период: 2007 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.7 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 316 429.2 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3 316 429.2 Иные сведения. Не имеется
|